Wandel gestalten – Geschäftsbericht 2017
Wandel gestalten
Nichts ist so beständig wie der Wandel: im vierten Jahr unserer Strategie 2014-2019 gilt dies mehr denn je. Mit den Anforderungen der digitalisierten Arbeitswelt, des immer dringlicher werdenden Fachkräftemangels und der globalisierten Wirtschaft wollen wir nicht nur Schritt halten. Wir wollen den Wandel gemeinsam mit unseren Mitgliedsunternehmen aktiv gestalten. Über einhundert Projekte haben wir in den Bereichen Standort voranbringen, Fachkräftepotenzial erschließen, Region vernetzen und Partner und Problemlöser für kleine und mittlere Unternehmen sein, umgesetzt.
Einige davon stellen wir Ihnen hier vor:
Highlights
Zahlen und Fakten
Finanzen
| Aktiva | 31.12.2017 in Euro |
31.12.2016 in Euro |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | 23.574.423,85 | 23.703.473,73 | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 219.875,45 | 189.567,35 | |||
| 1. Entgeltlich erworbene Lizenzen | 202.793,00 | 144.342,00 | |||
| 2. Geleistete Anzahlungen | 17.082,45 | 45.225,35 | |||
| II. Sachanlagen | 12.016.840,56 | 12.360.010,56 | |||
| 1. Grundstücke und Bauten | 10.592.654,00 | 10.752.194,00 | |||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 96.224,00 | 122.903,00 | |||
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.327.962,56 | 1.484.913,56 | |||
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | |||
| III. Finanzanlagen | 11.337.707,84 | 11.153.895,82 | |||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
| 2. Beteiligungen | 97.351,46 | 72.351,46 | |||
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 41.393,90 | 41.393,90 | |||
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 11.173.962,48 | 11.015.150,46 | |||
| 5. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche | 0,00 | 0,00 | |||
| B. Umlaufvermögen | 15.678.659,11 | 14.740.039,99 | |||
| I. Vorräte | 455.078,15 | 459.520,76 | |||
| 1. Hilfs- und Betriebsstoffe | 34.628,37 | 36.250,43 | |||
| 2. Unfertige Leistungen | 420.449,78 | 423.270,33 | |||
| 3. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.331.606,96 | 2.301.642,66 | |||
| 1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen | 2.098.301,29 | 1.848.724,64 | |||
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 204.234,42 | 414.369,87 | |||
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 29.071,25 | 38.548,15 | |||
| III. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | |||
| 1. Sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | |||
| IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 12.891.974,00 | 11.978.876,57 | |||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 37.199,86 | 132.280,06 | |||
| 39.290.282,82 | 38.575.793,78 | ||||
| Passiva | 31.12.2017 in Euro |
31.12.2016 in Euro |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 28.112.507,93 | 27.984.902,35 | |||
| I. Nettoposition | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |||
| II. Finanzierungsrücklage | 6.072.635,01 | 6.258.412,01 | |||
| III. Ausgleichsrücklage | 5.000.000,00 | 5.500.200,00 | |||
| IV. Andere Rücklagen | 11.145.182,78 | 11.226.290,34 | |||
| V. Ergebnis *) | 894.690,14 | 0,00 | |||
| B. Sonderposten | 316.686,99 | 349.718,99 | |||
| Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 316.686,99 | 349.718,99 | |||
| C. Rückstellungen | 8.689.921,67 | 7.956.199,62 | |||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 7.150.126,39 | 6.542.349,88 | |||
| 2. Steuerrückstellungen | 180.000,00 | 8.744,40 | |||
| 3. Sonstige Rückstellungen | 1.359.795,28 | 1.405.105,34 | |||
| D. Verbindlichkeiten | 1.250.536,39 | 1.419.465,16 | |||
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 692.584,89 | 563.747,39 | |||
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 138.933,43 | 248.363,14 | |||
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 419.018,07 | 607.354,63 | |||
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 920.629,84 | 865.507,66 | |||
| 39.290.282,82 | 38.575.793,78 | ||||
| GuV 2017 | 2017 in Euro |
2016 in Euro |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 13.202.177,47 | 13.167.281,59 | |||
| 2. Erträge aus Gebühren | 2.530.013,13 | 2.181.875,71 | |||
| 3. Erträge aus Entgelten | 2.653.281,78 | 2.521.404,86 | |||
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | -2.820,55 | -2.557,17 | |||
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | |||
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 1.106.891,66 | 1.268.707,66 | |||
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 636.299,21 | 856.421,55 | |||
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 33.331,15 | 59.086,86 | |||
| - davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne | 0,00 | 0,00 | |||
| Betriebserträge | 19.489.543,49 | 19.136.712,65 | |||
| 7. Materialaufwand | -2.438.920,98 | -2.367.554,02 | |||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -433.089,11 | -400.294,93 | |||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.005.831,87 | -1.967.259,09 | |||
| 8. Personalaufwand | -9.016.833,40 | -9.134.317,13 | |||
| a) Gehälter | -7.308.968,57 | -7.263.759,38 | |||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1.707.864,83 | -1.870.557,75 | |||
| 9. Abschreibungen | -587.019,74 | -685.240,13 | |||
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegestände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -587.019,74 | -685.240,13 | |||
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | |||
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -5.956.356,65 | -5.499.254,13 | |||
| Betriebsaufwand | -17.999.130,77 | -17.686.365,41 | |||
| Betriebsergebnis | 1.490.412,72 | 1.450.347,24 | |||
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | |||
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 286.623,83 | 311.905,27 | |||
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.714,84 | 21.875,13 | |||
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0,00 | 0,00 | |||
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -127.811,81 | -265.082,16 | |||
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.344.321,07 | -522.008,86 | |||
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | -660.866,56 | -322.500,77 | |||
| - davon: Saldo Deckungsvermögen | -683.454,27 | -199.508,09 | |||
| Finanzergebnis | -1.172.794,21 | -453.310,62 | |||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 317.618,51 | 997.036,62 | |||
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | |||
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | |||
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | |||
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -107.100,00 | 0,00 | |||
| 19. Sonstige Steuern | -82.912,93 | -18.737,25 | |||
| 20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag) | 127.605,58 | 978.299,37 | |||
| 21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | |||
| Einstellung in die Nettoposition | 0,00 | 0,00 | |||
| 22. Entnahmen aus Rücklagen | 1.397.911,93 | 6.297.179,60 | |||
| a) aus der Finanzierungsrücklage | 253.604,37 | 153.492,18 | |||
| b) aus der Ausgleichsrücklage | 500.200,00 | 1.617.000,00 | |||
| c) aus anderen Rücklagen | 644.107,56 | 4.526.687,42 | |||
| 23. Einstellungen in Rücklagen | -630.827,37 | -7.275.478,97 | |||
| a) in die Finanzierungsrücklage | -67.827,37 | -1.561.466,97 | |||
| b) in die Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | |||
| c) in andere Rücklagen | -563.000,00 | -5.714.012,00 | |||
| 24. Ergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag) | 894.690,14 | 0,00 | |||
| Finanzrechnung 2017 | 2017 in Euro |
2016 in Euro |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten | 127.605,58 | 978.299,37 | |||||
| 2a. | +/- | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 612.762,76 | 772.492,45 | ||||
| 2b. | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -33.032,00 | -21.881,66 | ||||
| 3. | +/- | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP | 1.307.299,92 | 408.912,18 | ||||
| 4. | +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) | -423.375,49 | -338.990,33 | ||||
| 5. | +/- | Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -124,00 | -2.000,00 | ||||
| 6. | +/- | Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | -25.521,69 | -293.499,47 | ||||
| 7. | +/- | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -168.928,77 | -152.609,08 | ||||
| 8. | +/- | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.396.686,31 | 1.350.723,46 | ||||
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen | 300,00 | 2.000,00 | |||||
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -140.459,11 | -611.119,99 | ||||
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | ||||
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -133.874,73 | -147.810,49 | ||||
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | ||||
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -209.555,04 | -134.075,43 | ||||
| 16. | = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -483.588,88 | -891.005,91 | ||||
| 17. | a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | ||||
| 17. | b) | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen | 0,00 | 371.600,65 | ||||
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 371.600,65 | ||||
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | 913.097,43 | 831.318,20 | |||||
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 11.978.876,57 | 11.147.558,37 | ||||
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 12.891.974,00 | 11.978.876,57 | ||||